一季度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸(cùn)，占(zhàn)其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中(zhōng)概(gài)互(hù)联网公(gōng)司持(chí)续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和经济复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门(mén)股之(zhī)前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的(de)逆向投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿(ā)里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东达(dá)到25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万(wàn)股，在投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两大电商(shāng)股的走势并没(méi)有完(wán)全逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积(jī)极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消(xiāo)费复苏的信心也(yě)反映在(zài)对(duì)美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合(hé)9％，成为其(qí)第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地(dì)区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地(dì)区银(yín)行(xíng)的(de)客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机(jī)和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资(zī)者(zhě)上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银(yín)行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股(gǔ)价并没有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末世界上性功能最强的国家是哪个国家购入15万股(gǔ)第一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将(jiāng)启动第(dì)一(yī)共和银(yín)行的股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银行在被摩(mó)根大(dà)通收购(gòu)其大部(bù)分(fēn)资产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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