国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(d王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产ào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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