国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)香港区号是多少开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要香港区号是多少(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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