一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占其(qí)股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概互(hù)联网(wǎng)公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显示出对中国消费和经济复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金融(róng)危(wēi)机时(shí)期一举成名。他还因在游戏(xì)驿(yì)2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单站成(chéng)为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而闻名(míng)，去年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和(hé)中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的(de)走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走(zǒu)势已经显示(shì)出积(jī)极趋势，尤其(qí)是(shì)京东一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积极(jí)的表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一季(jì)度也是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银(yín)行(xíng)的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人(rén)们(men)对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻名的(de)投资者上个季度增持(chí)了第一共和(hé)银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行的(de)股份。他还购买(mǎi)了(le)其他金融(róng)股，特别(bié)是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并(bìng)没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一季(jì)末(mò)购入15万股第一共(gòng)和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程序，这家银(yín)行在(zài)被摩根大(dà)通收购其大部分资(zī)产之(zhī)前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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