金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的(de)境外投资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础设施(shī)互(hù)联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地(dì)银(yín)行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生品市(shì)场。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出(姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她chū)，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入(rù)备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差(chà)后姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她的名义本金净额每日(rì)不超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金(jīn)管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于(yú)内(nèi)地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和(hé)联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织(zhī)市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资(zī)者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备。

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