国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说(s中国欠别国钱吗huō)明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wà中国欠别国钱吗n)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōn中国欠别国钱吗g)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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