一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈(mài)克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他(tā)不(bù)仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续(xù)看(kàn)好中概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中(zhōng)国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后在金融(róng)危机时(shí)期一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门(mén)股之(zhī)前押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随(suí)着(zhe)疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资(zī)组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该(gāi)对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市(shì)值(zhí)第二(èr)。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已经显(xiǎ新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗n)示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发(fā)了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对(duì)美国大(dà)型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的(de)客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人(rén)们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担(dān)忧，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧(jù)了人们(men)对金(jīn)融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者(zhě)上个季度(dù)增持了(le)第一(yī)共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和(hé)亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份。他(tā)还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股第一共和银(yín)行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共(gòng)和银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第(dì)一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通(tōng)收购其(qí)大(dà)部分资产之前已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银(yín)行，随着银(yín)行业(yè)陷入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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