国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)钟南山为什么被说成钟百亿已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚(y钟南山为什么被说成钟百亿à)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季钟南山为什么被说成钟百亿(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 钟南山为什么被说成钟百亿