国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐn贵州海拔高度是多少g)林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(niá贵州海拔高度是多少n)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来贵州海拔高度是多少的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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