国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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