国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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