近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将于5月15日(rì)至19日正式(shì)发售，募(mù)集(jí)规模上限均为(wèi)20亿(yì)元(yuán)，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前(qián)，作为(wèi)时下(xià)热门主(zhǔ)线的(de)中特(tè)估行情持(chí)续发酵，市(shì)场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪(xù)面(miàn)和资金面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情(qíng)带动(dòng)央国(guó)企上市公司(sī)价(jià)值重估(gū)，同时，其也催(cuī)化多个相关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年(nián)内上(shàng)市(shì)新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)板块个股均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制造、美(měi)容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均(jūn)涨幅居(jū)前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机设备、养殖业(yè)、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块(kuài)个股平(píng)均跌幅居前。

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注(zhù)：分板块(kuài)统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景气低(dī)估(gū)方向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月(yuè)余(yú)，部分高位人气(qì)股近期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗(jì)等多股(gǔ)回(huí)调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此(cǐ)前(qián)连续(xù)6日(rì)加(jiā)仓而减持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不(bù)少(shǎo)个(gè)股获逆(nì)市加(jiā)仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石(shí)油、设(shè)计总院本周累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报指出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材(cái)上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国(guó)企改革的深度(dù)价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政策方向来看，未(wèi)来的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上行(xíng)等原因，近(jìn)期有所改善，并有望持(chí)续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值(zhí)明显(xiǎn)偏低，但是受益业(yè)务(wù)预期与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公(gōng)共事业(yè)领域与三大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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