私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新(xīn)进股(gǔ)安(ān)恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月(yuè)初(chū)，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关(guān)的(de)合同签署需(xū)要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预计(jì)从(cóng)二(èr)季度(dù)开(kāi)始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日艾特是什么意思盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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