国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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