一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在(zài)地缘政治风险中持续看(kàn)好中概(gài)互(hù)联网公司持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金融危(wēi)机(jī)时(shí)期一举成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四(sì)季(jì)度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优化(huà)和中国(guó)经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的(de)京(jīng)东(dōng)达(dá)到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一(yī)季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完全逆转，但(dàn)近期电商股价(jià)走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美(měi)国(guó)大(dà)型珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时(shí)机(jī)。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的(de)客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危机和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度(dù)增持(chí)了(le)第一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋(yáng)合众(zhòng)银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股价并没(méi)有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一共和银(yín)行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共(gòng)和银行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银(yín)行的股票(piào)退市程序，这家(jiā)银(yín)行在被摩根大通收购(gòu)其大(dà)部(bù)分(fēn)资产之前(qián)已被监管机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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