国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗alt="刚刚，千亿私募巨头(tóu)最新持仓大曝光！猛买这些股，重(zhòng)要(yào)研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tón抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗g)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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