国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公(g频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽ōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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