国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián戊申年是哪一年)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(戊申年是哪一年yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟戊申年是哪一年达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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