昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道(dào)，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美国债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能(néng)达成的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的(de)法案，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键数字的(de)精简(jiǎn)协(xié)议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计(jì)谈判代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定可自(zì)由支(zhī)配(pèi)开支(zhī)的最高(gāo)限额，包括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们(men)在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支(zhī)配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半(bàn)用于国防，一些议(yì)员(yuán)表示不应(yīng)该削(xuē)减(jiǎn)这一(yī)领域(yù)的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的措(cuò)施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市场(chǎng)形势(shì)并及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目(mù)前(qián)的价(jià)格反映了(le)市(shì)场对全(quán)球宏(hóng)观(guān)经济形势的(de)评(píng)估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下(xià)来(lái)两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了(le)约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通(tōng)常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现(xiàn)最好的(de)英(yīng)伟达(dá)早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元(yuán)市(shì)值大关一步之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全球第(dì)九家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)数(shù)据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市(shì)场预(yù)期的71外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的(de)利益远超人(rén)们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地(dì)位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下(xià)近半年或半年多以来(lái)新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤(méi)跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研(yán)中心黑色(sè)高级研(yán)究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目(mù)前美(měi)国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显；而(ér)从美联(lián)储5月(yuè)会(huì)议纪要(yào)来看，不能排(pái)除接下(xià)来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期美元指数(shù)走强对(duì)于大(dà)宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无(wú)利多因素(sù)。黄科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价(jià)格(gé)的大幅回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减产动力。在行(xíng)业(yè)利(lì)润尚存(cún)、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业研究主管翟(dí)贺攀(pān)对(duì)记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等(děng)黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个(gè)月(yuè)来(lái)钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃(rán)料进口规(guī)模又出现明(míng)显增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下(xià)半(bàn)年的(de)粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨(dūn)外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下(xià)三(sān)个(gè)方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需可能会(huì)大幅(fú)下(xià)滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需(xū)虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可(kě)能来自海(hǎi)外(wài)，6月(yuè)出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力(lì)会明显增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对(duì)重(zhòng)要的(de)政策时(shí)点可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后(hòu)，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部的确立(lì)需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)、焦(jiāo)煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格(gé)还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对钢(gāng)价形成(chéng)一(yī)定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需(xū)格局，与成(chéng)本(běn)塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的(de)价格区(qū)间有利(lì)于行(xíng)业供(gōng)需(xū)加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存(cún)较近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价(jià)差有利于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色(sè)系(xì)商品价格保持(chí)谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下(xià)跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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