金融(róng)界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈(tán)会(huì)”将在本周(zhōu)三(sān)召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的(de)重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提(tí)升和高质量(liàng)发展”。参(cān)会机构包括银行(xíng)、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念(niàn)的升(shēng)级(jí)版本，资(zī)金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加(jiā)速键，券商、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大证券触一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的(de)中国(guó)人(rén)寿(shòu)一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

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　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四(sì)大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的(de)集体发威下(xià)，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指午(wǔ)后(hòu)迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易(yì)顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续(xù)走势(shì)，机构之(zhī)间的看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标的近(jìn)期(qī)显著盘(pán)整是对短期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股息支付(fù)能力相对(duì)较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的正常(cháng)反应，而并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分红国企投资主题(tí)的结(jié)束(shù)。

　　光大(dà)证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相对(duì)较高，未来随(suí)着经(jīng)济(jì)的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中信(xìn)证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了热度很高(gāo)、波动很大但(dàn)是区间回报不(bù)明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较(jiào)前3个(gè)月(yuè)的平均水平仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资金(jīn)的情况(kuàng)下，A股存量博弈特(tè)征已(yǐ)演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和(hé)渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间(jiān)和耐(nài)心，主题交易是(shì)过(guò)高的经济预期(qī)下(xià)修(xiū)过(guò)程中(zhōng)的(de)阶段性产物，过度(dù)博(bó)弈降低了(le)市场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特(tè)估我(wǒ)一股(gǔ)也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激(jī)进。据(jù)券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配置的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度(dù)而言许(xǔ)多市场参与者可以给出(chū)许多个继续买入中(zhōng世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么)特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙(lóng)头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味(wèi)着资金已(yǐ)迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央(yāng)企(qǐ)红利ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金(jīn)累计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额(é)超过20亿(yì)份(fèn)发行上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将启动比(bǐ)例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首募规(guī)模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全市场规模(mó)增(zēng)长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。

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