国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(y岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上ǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上>　　

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

　　

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