国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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