国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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