国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗>

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(y唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗è)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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