国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài无可厚非是什么意思)来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)无可厚非是什么意思来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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