国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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