因市场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的(de)一致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技(j独肖有哪几个ì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的(de)企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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