国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(sh夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭ì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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