国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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