近期市场风向变动，北(běi)向(xiàng)资金(jīn)调仓换股，外资(zī)基(jī)金也(yě)纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时(shí)大(dà)手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行(xíng)，虽(suī)较高点仍有距离(lí)，但部分(fēn)资(zī)金开(kāi)始行动。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗(qí)下三大基(jī)金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔(ěr)生物(wù)。4月，基(jī)金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗(qí)舰(jiàn)基金“施罗(luó)德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名，施罗德(dé)旗下(xià)另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金也(yě)加(jiā)仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家机构旗下三(sān)大(dà)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同(tóng)时(shí)加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗(luó)德国际(jì)精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际(jì)精选基金大中华和(hé)施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中(zhōng)并未解(jiě)释为何基金在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发(fā)现，施罗(luó)德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关(guān)注三(sān)大(dà)主题。一(yī)是电动(dòng)车(chē)供(gōng)应链(liàn)；二是技(jì)术自主可控；三是(shì)医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看好电(diàn)动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化(huà)的影响日益显现，全球各国(guó)的(de)脱碳行动变得越(yuè)来越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提(tí)供了(le)重(zhòng)要(yào)的机会。中国在电动(dòng)汽车价值(zhí)链的供(gōng)应方面是(shì)全球的领导(dǎo)者(zhě)，同时中国对成品车(chē)辆的(de)需求方面(miàn)也占据(jù)重要地位。可能很多人不(bù)知道的是，全球2022年销售(shòu)的(de)所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施最完善(shàn)的国家之一(yī)。以(yǐ)充(chōng)电桩为例，中国平均一个公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国(guó)是16、印度是(shì)25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许多(duō)公(gōng)司正在在各(gè)自的领域中建立主导地(dì)位(wèi)，以某(mǒu)智能(néng)组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中用于电(diàn)池和电机温(wēn)控的关(guān)键组件的生(shēng)产商。该公司在空(kōng)调阀行(xíng)业(yè)全球(qiú)市场(chǎng)占有约60％的份额，并在电(diàn)动(dòng)汽车阀(fá)门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份(fèn)额。客户包括特斯(sī)拉等全球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以及福(fú)特(tè)、宝(bǎo)马等原(yuán)始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全(quán)球(qiú)范围(wéi)内继(jì)续占据市场份额(é)——在法规的支持下，该公(gōng)司的(de)增长(zhǎng)潜力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安联投资(zī)旗舰基金安联神州A股基金也在(zài)3月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新规(guī)模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、中信证券、宁德时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医(yī)疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的(de)就是宁德(dé)时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国(guó)中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车(chē)工业协(xié)会(huì)）近日发(fā)布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我(wǒ)国(guó)新能源(yuán)汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池(chí)企业动力电(diàn)池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电池产业(yè)创(chuàng)新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科(kē)分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源(yuán)、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于(yú)2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润(rùn)增速创历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天(tiān)北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净(jìng)流入较(jiào)多的其它(tā)个股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚(yà)迪(dí)、中国石化(huà)。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁德(dé)时(shí)代时，写道：宁(níng)德时(shí)代所处(chù)的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有(yǒu)两大(dà)增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择(zé)聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市场份额是(shì)领先的。此外(wài)，磷(lín)酸铁锂电池(chí)因为安全(quán)性、生(shēng)命周(zhōu)期和不(bù)含钴(gǔ)等特(tè)征(zhēng)而受到欢(huān)迎(yíng)；动力电池的企(qǐ)业发展(zhǎn)与政(zhèng)府的(de)脱碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导者(zhě)也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了(le)：他(tā)们如何通过 “柏基(jī)十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如(rú)同所有(yǒu)的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来(lái)新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势(shì)不复。随(suí)着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代(dài)若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德时(shí)代和电(diàn)动车厂商的关系(xì)若不能(néng)维(wéi)系。这些(xiē)因(yīn)素都会影(yǐng)响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基(jī)金(jīn)“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万(wàn)华化学、恒(héng)生金融(róng)、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金(jīn)加仓(cāng)幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

　　m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名mg alt="罕见(jiàn)！欧洲巨(jù)头三(sān)大旗舰基(jī)金，同(tóng)时出手！这(zhè)只大(dà)白马要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214825625.png">

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