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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的(de)单位(wèi)净(jìng)值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位净值是(shì)什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么(me)意思

基金中的单位净值是(shì)什么(me)意思(sī)

单(dān)位净(jìng)值(zhí)是股市术语，全(quán)称基金单位净值，是指开放式(shì)基(jī)金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计(jì)算的基(jī)础，计(jì)算(suàn)公式(shì)为：基金单位净值=（基金资(zī)产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净值(zhí)即每份(fèn)基金单(dān)位(wèi)的净资(zī)产价值，等于基金的总资(zī)产减去(qù)总负债后的余额再除以(yǐ)基(jī)金全部发行的(de)单位份额总数。其计算公式为(wèi)：基金单位净值=总净资产/基(jī)金份额。基金净(jìng)值一般日(rì)终公(gōng)布(bù)，您可以通(tōng)过行情软件(jiàn)查看(kàn)每日基金净值。

单(dān)位净值是指开放式基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计算的基础，即基金单(dān)位的净资产价值。每个(gè)营业日根据基(jī)金所投资(zī)证券(quàn)市场收盘价计(jì)算出(chū)基金总资产价值，扣(kòu)除基金(jīn)当日的各类成本及费用后(hòu)，得出该基金(jīn)当敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思日(rì)的(de)资产(chǎn)净值。

基金净(jìng)值和单位净值是(shì)什么(me)意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?

1、净值(zhí)就(jiù)是你购买基金(jīn)的(de)单价，最新净值(zhí)就是最近（可(kě)能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个(gè)基(jī)金的单(dān)价。单位(wèi)净值023是指这个(gè)理财(cái)产品一份要023元。

2、是，基金净值和(hé)单位净值就是每一份(fèn)基金的价格，比如基金净值为1，投(tóu)资者买(mǎi)入1万(wàn)元(yuán)，那么最(zuì)终投资者(zhě)获得1万(wàn)份的(de)数量(liàng)（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金单位净(jìng)值(zhí)是每份(fèn)额的基金在当日的价值(zhí)，累计净值(zhí)指基(jī)金体(tǐ)现(xiàn)的是基金成立以来(lái)的累(lèi)计收益。反映不(bù)同：单位净(jìng)值反映的是某一时间点基金持有人的权(quán)益，累计净值(zhí)反(fǎn)映基金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每只基金的价(jià)值。其计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位(wèi)净值=(基金资产总值-基(jī)金负债)/基金总份(fèn)额(é)。

5、基(jī)金单位净值是指每个基(jī)金份额的市场价(jià)值。它的计算方法是将(jiāng)基(jī)金的净(jìng)资产除(chú)以基金的总(zǒng)份额。净资产是指扣除(chú)基金的负债(zhài)后的(de)总资产净值。基金单位净值的变动主要受到基金投(tóu)资组合中各项资产价格的波动影响。

指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值是什么(me)意思

而指数基(jī)金单位净值是(shì)指，基金(jīn)公司根(gēn)据资产净(jìng)值，除以基金份额的(de)总额(é)得(dé)出的每一份基金净价值。简(jiǎn)单来说，就(jiù)是(shì)基金(jīn)的(de)总市(shì)值除以总份额，得到(dào)的结果就是单位净值。指数基金的单位净值通常会随着市场(chǎng)波(bō)动而上升或(huò)下降。

在金融(róng)投(tóu)资领域(yù)，单位净值是(shì)指一(yī)个基金产品的净资产分配到每(měi)一个(gè)基金(jīn)份额上面的金额。也就是说，基金每(měi)个份额所代(dài)表的价值就(jiù)是单位净值。一般(bān)来说(shuō)，基(jī)金的净(jìng)值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净值(zhí)，是又(yòu)称基金单(dān)位净值，是(shì)每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总(zǒng)负债后的余额再除(chú)以基金全部发行(xíng)的单位份额总数。开放式基(jī)金的申购和(hé)赎(shú)回都以这个(gè)价格进行。也就是说，基金的净(jìng)值相当于就是基金的价格。

基金单(dān敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思)位资产净(jìng)值(zhí)是(shì)每(měi)一(yī)基(jī)金(jīn)单位代表的(de)基金(jīn)资产的净值。基(jī)金单(dān)位(wèi)资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股(gǔ)市术语，全称(chēng)基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值，是指开(kāi)放式基金(jīn)申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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