国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77美国总统奥巴马几岁.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)美国总统奥巴马几岁价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 美国总统奥巴马几岁