金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估(gū)”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则(zé)重磅(bàng)消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易(yì)所(suǒ)主办、工(gōng)商银行(xíng)承(chéng)办的(de)“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代(dài)化(huà)中促进金融业估值提(tí)升和高质量发展”。参会机(jī)构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券(quàn)商人(rén)士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等(děng)都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大证券(quàn)触一(yī)度及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市(shì)值的(de)中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下(xià)，上(shàng)证(zhèng)综指午后迅速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创(chuàng)业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特(tè)估的后(hòu)续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分(fēn)高(gāo)分红(hóng)国(guó)企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散(sàn)过快过(guò)多(duō)，股(gǔ)息支付(fù)能(néng)力(lì)相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资(zī)主题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍相对(duì)较(jiào)高，未来随着(zhe)经济的逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)行情或仍(réng)具(jù)有较强的持续性。从估(gū)值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对偏(piān)空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热度(dù)很高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单月净流(liú)出(c三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹hū)，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距(jù)。在缺乏持(chí)续增量机(jī)构资(zī)金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已(yǐ)演绎到(dào)极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢(huī)复是渐进和(hé)渐次的过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济(jì)预(yù)期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场(chǎng)定(dìng)价的(de)有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研究(j三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹iū)相比，有买(mǎi)方更(gèng)加激进(jìn)。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他一(yī)股也(yě)不想(xiǎng)要(yào)。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密(mì)集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交易(yì)日(rì)，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金(jīn)累计有(yǒu)效(xiào)认购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央企股东回报(bào)ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年(nián)内资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市(shì)场规模增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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