国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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